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英倫金融:「白銀交易日評」數據慘淡美聯儲月底降息希望重燃,銀價震蕩持穩

倫敦銀日間建議適量逢高做空或突破區間追單為主:
英倫金融2019/10/05 00:27:12查看回帖 收藏此文頂一下發私信

【操作策略】

倫敦銀日間建議適量逢高做空或突破區間追單為主:

倫敦銀阻力位:17.78,18.00,18.19支撐位:17.40,17.19,17.00

1、短線在17.78阻力下方做空,止損17.98,目標17.40,17.19;

2、向上突破18.00適量做多,止損17.80,目標18.19,18.47;

3、中線在18.00阻力下方做空,止損18.20,目標17.40,17.00。

【走勢回顧】

倫敦銀上交易日(10月3日)開盤17.58美元/盎司,盤中最高17.80美元/盎司,最低17.47美元/盎司,日收盤17.59美元/盎司,收陽十字星。今日亞盤時段,銀價區間震蕩。

【基本面分析】

昨日市場繼續經歷疲弱經濟數據的洗禮,ISM非制造業PMI從8月的56.4降至52.6,為近三年來最低水平。雖然美聯儲官員卡普蘭、埃文斯均表示不應對經濟數據過度反應,但市場仍然認為在一連串慘淡經濟數據的打擊下,美聯儲月底的降息理應箭在弦上。美元指數震蕩走低,跌穿99關口后跌幅稍有收窄,金銀繼續拓展反彈空間。原油方面,油價深陷跌勢難以自拔,最低時曾觸及近兩個月低位,險守51美元關口,隨后在抄底買盤的支撐下回穩,沙特產能已經完全恢復至遇襲前水平,市場現在更多關注石油需求前景的惡化。本周市場焦點,當屬美國最新非農報告的表現,此前美聯儲副主席克拉里達稱當前的通脹水平不支持進一步降息,若非農表現強勁加以印證,美元或迎來沖擊百點整數大關的契機。數據方面,在美國,預計貿易逆差小幅擴大,非農就業人口增長不多,失業率持平,時薪增速差強人意。預計加拿大IVEY季調后PMI表現尚可。

美聯儲主席鮑威爾在美聯儲的聽證會上致開幕詞,敬請留意,而日內關注消息面對美元走勢的影響,以及市場風險偏好情緒的變化。市場對美聯儲貨幣政策路徑意見稍有分歧,從CME監察可見2019年10月降息至少25個基點的機會為77%,12月為89%,2020年1月則見98%,若降息機會上升短線利好金銀,反之則利淡金銀。美國十年期債券收益率震蕩下行,金銀料逢低受支持。全球最大的白銀ETF持倉近期減持勢頭放緩且偶見增持,中美貿易談判前景不明朗,美英兩國受政治不確定性困擾,季末因素影響美元流動性收緊,避險資金在美元和貴金屬間糾結,銀價先跌后升。消息面多空交織,銀價需警惕在突發消息的影響下出現大幅波動的走勢。

【技術分析】

技術面來看,銀價的長期形態大致維持在13-21美元區間震蕩。從4H圖來看,隨著美聯儲利率接近中性水平,銀價低位企穩后緩慢回升,鮑威爾國會證詞基調偏鴿,銀價頂住拋售壓力,強勢反彈至16美元上方,美聯儲鴿派降息預期落空,銀價遭遇沉重打擊,特朗普再次挑起貿易爭端,市場擔心全球經濟恐將陷入嚴重衰退,銀價震蕩上行,突破19美元關口并迭創新高,中美貿易談判峰回路轉,美聯儲啟動年內第二次降息但后續前景存疑,銀價走低后徘徊在18美元關口附近,特朗普反復無常中美貿易談判前景不明朗,政治不確定性環境中美元作為世界儲備貨幣的避險地位突出,銀價承壓回落,美ISM制造業PMI連續兩個月處于榮枯線下方,ADP、ISM非制造業PMI亦表現欠佳,提振美聯儲降息預期,銀價延續反彈態勢。消息面多空交織,投資者密切關注未來通脹、薪資、就業增長等指標的變化,全球經濟增長放緩中美貿易談判懸而未決,美聯儲領銜多國央行降息潮此起彼伏,動蕩局勢下投資者尋求避險資產,金銀區間震蕩,較高值搏率的交易策略,以適量逢高做空及突破區間追單較有利。

【數據焦點】

周五(10月4日)

時間,數據,重要性,前值,預測值,原油波幅,白銀波幅,黃金波幅,方向

2030,美國8月貿易帳(億美元),高,-540,-545,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**

2030,美國9月季調后非農就業人口變動(萬),高,13,14.5,1.2美元,0.8美元,12美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油****

2030,美國9月失業率,高,3.7%,3.7%,0.8美元,0.5美元,8美元,若數據下滑則利淡金銀、利好原油***

2030,美國9月平均每小時工資月率,高,0.4%,0.3%,0.8美元,0.5美元,8美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油***

2200,加拿大9月IVEY季調后PMI,中,60.6,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油

英倫金融投資管理部

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